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鲁银投资2017年第一季度报告

   2017 年首次一刻钟小报

  公司信号: 600784 公司约分: 山东岸值得买的东西

   山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   2017 年首次一刻钟小报

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   2017 年首次一刻钟小报

   记入名单内

  一、 要紧鼓励………………………….. ………………………… 3

  二、 公司根本情况………………………….. …………………….. 3

  三、 要紧事项………………………….. ………………………… 5

  四、 补遗。 ………………………….. .. 6

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   2017 年首次一刻钟小报

  一、 要紧鼓励 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品经纪层确保一刻钟小报的确实性、正确、十分,

   心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的提到或主修的忽略,承当个人和协同法律责任。

   本公司买到董事均列席董事会的一刻钟小报。。

   刘伟国,公司的谨慎的人、记账工作谨慎的人张行佑 张行佑

   确保一刻钟日记中财务日记的确实性、 正确、 十分。

   本公司首次一刻钟小报未必审计。

  二、 公司根本情况 次要财务数据

   单位: 元 钱币: 人民币

   本小报的最后的事物 去岁年末 本小报的最后的事物比去岁年末增

   减(%)

  总资产 4,525,126,763.67 4,601,792,785.41 -1.67

  属于的股本上市的公司 1,602,872,220 1, 601,466, 636.61 0.09

  隐名的净资产

   从年终到小报完毕 从上某年级的学生的开端到前某年级的学生的完毕 头年声画同步增减

  经纪作战产生的 39,991,566 61,715,626.71 -35.20

  现钞涔涔量净数

   从年终到小报完毕 从上某年级的学生的开端到前某年级的学生的完毕 头年声画同步增减

  营业付给 389,433,038 511,079,367 -23.80

  属于的股本上市的公司 1,327,109.14 71,598,707.41 -98.15

  隐名净赚

  属于的股本上市的公司 1,262,794.75 71,448,009.00 -98.23

  隐名的体谅挑剔经过

  常常盈亏账目的净赚

  润

  额外的平分净资产 0.08 4.87 缩减 个百分点

  退让(%)

  根本每股进项 0.002 0.126 -98.41

   (元/股)

  潮解每股进项 0.002 0.126 -98.41

   (元/股)

  非常常性盈亏账目项主语及财富

  √合适 □不合适

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   2017 年首次一刻钟小报

   单位: 元 钱币: 人民币

   项主语 比较期财富 阐明

  除是你这么说的嘛!各项以及的别的营业外付给和付给 64,

  中小隐名合法权利(纳税后)的效果

  所得税效果 -418. 62

   算计 64,314.39

  2.2 小报晚期的隐名总和、流行音乐十大畅销唱片隐名、血液循环流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名无限的事物配售)

   单位: 股

  隐名总和 (全家人) 53,810

   流行音乐十大畅销唱片隐名持股

   终极股权 面积 限定配售 质押或解冻

   隐名姓名 (全名) 合计 (%) 有条件利害相干数 库存连箱的 合计 隐名能力

   量

  莱芜人免疫血清球蛋白股份有限公司 115,418,000 20.31 无 国有社团

  山东陈述资产值得买的东西把持 19,501,349 3 无 国有社团

  股股份有限公司

  刘恒卫 6,875,983 1 未知 国际自然人

  胡杏清 4,641,900 0.82 未知 国际自然人

  工商岸股份有限公司 3,988,703 0.70 别的

  公司-创金,上海,上海,深圳和深圳 未知

  探究选择敏捷结成

  型纽带值得买的东西基金

  杭州九苏克实业股份有限公司 3,710,700 0.65 未知 国际非国有买到制

   社团

  张佩闽 2,764,900 0.49 未知 国际自然人

  徐克伟 2,500,000 0.44 未知 国际自然人

  海通纽带利害相干股份有限公司 2,379,740 0.42 别的

  中泰陈述炼钢业证明 未知

  分类学纽带值得买的东西基金的编号

  穆道军 2,055,200 0.36 未知 国际自然人

   十大无把握、不确定的事物销路使适应的利害相干考虑

  隐名姓名 考虑无限的事物血液循环股 利害相干的属和合计

   合计 属 合计

  莱芜人免疫血清球蛋白股份有限公司 115,418,000 人民币合法权利股 115,418,000

  山东陈述资产值得买的东西把持股股份有限公司 19,501,349 人民币合法权利股 19,501,349

  刘恒卫 6,875,983 人民币合法权利股 6,875,983

  胡杏清 4,641,900 人民币合法权利股 4,641,900

  工商岸股份有限公司公司-创金合信 3,988,703 3,988,703

  沪港深探究选择敏捷结成型纽带投 人民币合法权利股

  资基金

  杭州九苏克实业股份有限公司 3,710,700 人民币合法权利股 3,710,700

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   2017 年首次一刻钟小报

   张佩闽 2,764,900 人民币合法权利股 2,764,900

   徐克伟 2,500,000 人民币合法权利股 2,500,000

   海通纽带利害相干股份有限公司-钟蓉陈述钢铁证明 2,379,740 人民币合法权利股 2,379,740

   工业界指分类学纽带值得买的东西基金的编号

   穆道军 2,055,200 人民币合法权利股 2,055,200

   是你这么说的嘛!相干的发表宣言或分歧举动 莱芜人免疫血清球蛋白股份有限公司,该公司的重大有益于隐名,心不在焉

   相干,别的隐名中间条件在相干性?

   分歧举动人。

   凡例: 中国纽带完全符合结算股份有限公司解除的, 户籍完全符合识别 ,莱芜人免疫血清球蛋白考虑的公司利害相干 2017 年 4 月 18 每日转变到山钢分类的著名的人物, 使担忧利害相干让生活乏味已办好。例如,Laiang分类不再考虑公司利害相干,山钢分类考虑公司利害相干 115,418,000 股,公司总常备的 。 小报晚期的的优先的股本隐名总和、流行音乐十大畅销唱片优先的股本隐名、前十种优先的股本仅限于利害相干考虑人。

   况表

   □合适 √ 不合适

   三、 要紧事项

   公司次要记账日记项主语、财务指标主修的杂耍的账及账

   √合适 □不合适

  财务状况表项主语

  项主语 终极号码(元) 初始号码(元) 变幅 变化账

   度(%)

  周旋工人薪酬 15,258,412.63 22,490,783.80 -36 次要是鉴于这一时间的工钱工钱;

  周旋利钱 0.00 1,395, -100.00 次要是鉴于岸在这一时间的有益于;

  到达表

  项主语 通常号码(元) 前某年级的学生声画同步(元) 变幅 变化账

   度(%)

   次要系比较期实体销路比去岁声画同步减

  营业财政收入和附加税 4,573,183.92 13,691,047.12 -66.60 少,计提的税金缩减,营地的增税

   装饰动机的装饰;

  经纪费 27,726,477.31 42,922,466.54 -35.40 次要是鉴于这一时间工钱的缩减。;

  财务费 14,990,938 44,469,139.10 66.29 这次要是鉴于比较期专款缩减所致。

   –

   所致;

  资产减值浪费 1,100, 6,701,600.78 116.41 比较期小额相信公司次要机关拿走相信,冲

   – –

   销子折旧的总算;

  值得买的东西进项 12,296,738.87 162,698,189.67 92.44 次要系前期配售万润利害相干介绍娼妓值得买的东西进项

   –

   加法,这份小报在本小报中不在。;

  所得税务费 1,184,840.92 1,706,658 30.58 这一时间的毛到达缩减了。,致使所得税

   –

   缩减复原的总算;

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   2017 年首次一刻钟小报

   属于总公司 1,327,109.14 71,598,707.41 98.15 次要系前期配售万润利害相干介绍娼妓值得买的东西进项

   –

  的净赚 加法,这份小报在本小报中不在。;现钞涔涔量表

  项主语 通常号码(元) 前某年级的学生声画同步(元) 变幅 变化账

   度(%)

  经纪作战产生的 39,991,566 61,715,626.71 35.20 实体项主语的销路量次要与LAS比拟。

   –

  现钞涔涔量净数 声画同步减数字化,致使销路报偿缩减;

  值得买的东西作战产生的 7,072,622.28 190,133,859.92 103.72 次要系前期配售万润利害相干介绍娼妓值得买的东西进项

   – –

  现钞涔涔量净数 加法,这份小报在本小报中不在。;

  筹资作战产生的 69 126,510.36 141,227,586.53 不合适 比较期的次要部门以内完备的财富。

   – –

  现钞涔涔量净数 , 致。

   主修的事项的进步、效果及受伤的辨析

   □合适 √ 不合适

   小报期过期未实行接受报价

   □合适 √ 不合适

   预测年终至下一小报期晚期的的累计净赚可能性为失败或许与头年声画同步比拟产生主修的变化的警

   解说与解说

   √合适 □不合适

   公司2016年一一刻钟配售万润利害相干600万股的股本, 介绍娼妓的值得买的东西进项对前期到达奉献较大。 该公司2017的的股本销路仍无把握、不确定的事物。,从首次个小报期完毕时的累计净赚到。

   公司著名的人物 山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   法定代劳人 刘卫国

   日期 2017 年 04 月 28 日

   四、 补遗

   财务日记

   合财务状况表

   2017 年 3 月 31 日

   编制单位:山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 未必审计

   项主语 晚期的结平 年终结平

   涔涔本钱:

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   2017 年首次一刻钟小报

   钱币资产 611,495,515.73 682,228,070.26

   结算存货基金

   拆出资产

   公允代价计量及其杂耍

  通常损欢心银行家的职业融资

   衍生银行家的职业融资

   应收账户票据 81,640,680.96 66,266,358.92

   应收账户贷款 645,980,462.80 675,120,399.84

   预工钱项 156,248,980.65 138,270,654.53

   应收账户额外费用

   应收账户分保贷款

   分保和约预约

   应收账户利钱

   应收账户退职金 –

   别的应收账户款 92,185,689 79,879,859.16

   买进返售银行家的职业融资

   存货 1,316,228,199.04 1,352,241,904.92

   分为待售资产

   某年级的学生内长成的非涔涔本钱 3,234,389.10 3,234,389.10

   别的涔涔本钱 30,935,606.39 36,698,467

   涔涔本钱算计 2,937,949,516.16 3,033,940,099.10

  非涔涔本钱:

   发给相信和垫款

   可供配售银行家的职业融资 443,102,263.73 443,023,786.08

   考虑至长成值得买的东西 –

   年深月久应收账户款 –

   年深月久股权值得买的东西 547,933,356.34 535,636,617.47

   值得买的东西性实体

   固定资产 314,720,663.03 321,148,817.47

   在建工程 83,036,686.33 68,862,131.80

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 119,678,114.70 119,830,614.30

   切开付给 –

   声誉

   年深月久待摊费 3,517,030.70 4,860,336.51

   递延所得税资产 7,430,582.68 7,430,582.68

   别的非涔涔本钱 67,758,550.00 67,059,800.00

   非涔涔本钱算计 1,587,177,247.51 1,567,852,686.31

   资产一共 4,525,126,763.67 4,601,792,785.41

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   2017 年首次一刻钟小报

  涔涔责任:

   短期专款 918,800, 871,000,

   向中央岸专款

   堆积堆积

   拆入资产

   公允代价计量及其杂耍

  比较期盈亏账目的财务责任

   衍生银行家的职业责任

   周旋票据 873,600, 967,100,

   周旋贷款 334,998,971.53 378,851,767.12

   预收积存 60,714,217.57 58,931,156.96

   平均水平回购银行家的职业融资款

   生活乏味费和生活乏味费

   周旋工人薪酬 15,258,412.63 22,490,783.80

   应交税务费 20,274,682 23,846,466.66

   周旋利钱 1,395,

   周旋退职金 1,647,746.31 1,647,746.31

   别的周旋款 154,454,592.01 131,980,144.35

   周旋分保贷款

   保险和约预约

   代劳处理纽带款

   代劳寄售纽带款

   分为配售责任

   某年级的学生内长成的非涔涔责任

   别的涔涔责任

   涔涔责任算计 2,379,748,627 2,457,243,609

  非涔涔责任:

   年深月久专款 380,000, 380,000,

   周旋纽带

   内部的:优先的股本

   期本钱证券

   年深月久周旋款

   工人年深月久工钱待遇

   专项周旋款

   估计责任

   递延进项

   递延所得税责任 812,116.19 812,116.19

   别的非涔涔责任

   非涔涔责任算计 380,812,116.19 380,812,116.19

   责任算计 2,760,560,740.36 2,838,055,719.58

  买到者合法权利

   常备的 568,177,846.00 568,177,846.00

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   2017 年首次一刻钟小报

   别的合法权利器

   内部的:优先的股本

   期本钱证券

   本钱公积 584,705,389.68 584,705,389.68

   减:库存股

   别的下有多个分社的旅行社进项 7,357,359.47 7,278,881.82

   专项存储 3,416,266.12 3,416,266.12

   盈余公积 101,792,302.27 101,792,302.27

   普通风险预备 412,020.00 412,020.00

   未分派到达 337,011,039.86 335,683,930.72

   属于总公司买到者合法权利算计 1,602,872,220 1,601,466,636.61

   多数隐名合法权利 161,693,799.91 162,270,429.22

   买到者合法权利算计 1,764,566,021 1,763,737,065.83

   责任总和与买到者合法权利 4,525,126,763.67 4,601,792,785.41

  法定代劳人: 刘卫国 谨慎的记账工作的谨慎的人: 张行佑 记账机构谨慎的人: 张行佑

   总公司财务状况表

   2017 年 3 月 31 日编制单位:山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   单位:元 钱币 :人民币 审计典型: 未必审计

   项主语 晚期的结平 年终结平

  涔涔本钱:

   钱币资产 364,717,491.76 408,528,597.41

   公允代价计量及其杂耍比较期损

  欢心银行家的职业融资

   衍生银行家的职业融资

   应收账户票据 43,660, 69,900,

   应收账户贷款 201,032,840 230,199,190.44

   预工钱项 3,205,031.05 1,599,031.05

   应收账户利钱

   应收账户退职金 288,543,985.95 288,543,985.95

   别的应收账户款 1,180,865,926.31 1,200,699,956.07

   存货 –

   分为待售资产 –

   某年级的学生内长成的非涔涔本钱

   别的涔涔本钱 9,317,517 9,162,635.18

   涔涔本钱算计 2,091,342,788.84 2,208,633,396.10

  非涔涔本钱:

   可供配售银行家的职业融资 443,092,263.73 443,013,786.08

   考虑至长成值得买的东西

   年深月久应收账户款

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   2017 年首次一刻钟小报

   年深月久股权值得买的东西 1,047,745,447.64 1,039,318,798.92

   值得买的东西性实体 –

   固定资产 7,710,824.08 7,546,125

   在建工程

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产

   切开付给

   声誉

   年深月久待摊费

   递延所得税资产 2,974,309.34 2,974,309.34

   别的非涔涔本钱 –

   非涔涔本钱算计 1,501,522,84 1,492,853,015.69

   资产一共 3,592,865,633.63 3,701,486,411.79

  涔涔责任:

   短期专款 851,000, 786,000,

   公允代价计量及其杂耍比较期损

  欢心银行家的职业责任

   衍生银行家的职业责任

   周旋票据 724,300, 864,300,

   周旋贷款 29,849,

   预收积存 138,998.00 76,005.00

   周旋工人薪酬 4,355,520.62 5,011,418.58

   应交税务费 6,928,892 6,851,309.85

   周旋利钱 1,395,

   周旋退职金 1,647,746.31 1,647,746.31

   别的周旋款 111,983,839.68 108,232,646.30

   分为配售责任

   某年级的学生内长成的非涔涔责任

   别的涔涔责任

   涔涔责任算计 1,700,354,995.83 1,803,364,241

  非涔涔责任:

   年深月久专款 380,000, 380,000,

   周旋纽带

   内部的:优先的股本

   期本钱证券

   年深月久周旋款

   工人年深月久工钱待遇

   专项周旋款

   估计责任

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   2017 年首次一刻钟小报

   递延进项

   递延所得税责任 812,116.19 812,116.19

   别的非涔涔责任

   非涔涔责任算计 380,812,116.19 380,812,116.19

   责任算计 2,081,167,112.02 2,184,176,359.60

  买到者合法权利:

   常备的 568,177,846.00 568,177,846.00

   别的合法权利器

   内部的:优先的股本

   期本钱证券

   本钱公积 505,635,463.71 505,635,463.71

   减:库存股

   别的下有多个分社的旅行社进项 5,973,820.02 5,895,347

   专项存储

   盈余公积 101,792,302.27 101,792,302.27

   未分派到达 330,119,089.61 335,809,097.84

   买到者合法权利算计 1,511,698,521.61 1,517,310,059

   责任总和与买到者合法权利 3,592,865,633.63 3,701,486,411.79

  法定代劳人: 刘卫国 谨慎的记账工作的谨慎的人: 张行佑 记账机构谨慎的人: 张行佑

   合到达表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 未必审计

   项主语 比较期财富 前期财富

  一、营业总付给 389,433,038 511,079,367

  内部的:营业付给 389,433,038 511,079,367

   利钱付给

   已赚额外费用

   生活乏味费及佣钱付给

  二、营业总本钱 399,859,401.03 599,612,626.02

  内部的:营业本钱 344,524,023.55 481,838,469.77

   利钱付给

   费和佣钱付给

   退保金

   净数归还

   保险和约预备净金的获得

   保单退职金付给

   分额外费用

   财政收入和附加税 4,573,183.92 13,691,047.12

   销路费 9,144,784.77 9,989,902.71

   11 / 17

   2017 年首次一刻钟小报

   经纪费 27,726,477.31 42,922,466.54

   财务费 14,990,938 44,469,139.10

   资产减值浪费 -1,100, 6,701,600.78

   加:公允代价变化付给(失败)列在-号中

   值得买的东西报偿(失败由-列出) 12,296,738.87 162,698,189.67

   内部的:营利法人和营利法人的值得买的东西报偿 12,296,738.87 162,698,189.67

   发回进项(失败由-列出)

  三、营业到达(失败由-列出) 1,870,372 74,164,926.02

   加:营业外付给 89,475.39 271,920.10

   内部的:处理或负责非涔涔本钱

   减:营业外付给 24,525.96 107,733.98

   内部的:非涔涔本钱处理或负责浪费

  四、到达总和(全损) “ -” 数字填写 1,935,320.75 74,329,114

   减:所得税务费 1,184,840.92 1,706,658

  五、净赚(净失败) “- ” 数字填写 750,479.83 72,622,457.86

   属于总公司买到者的净赚 1,327,109.14 71,598,707.41

   多数隐名盈亏账目 -576,629.31 1,023,750.45

  六、别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项 78,477.65 1,454,707.38

   贴上总公司买到者的别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项 78,477.65 1,454,707.38

   (1)不克不及重行分类学为到达或到达的别的下有多个分社的旅行社进项

   1. 重行评判员进项以图表画出的净赚或净资产

  的变化

   2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及解决为失败。

  别的下有多个分社的旅行社效益分享

   (二)别的下有多个分社的旅行社进项,分为到达和到达; 78,477.65 1,454,707.38

   1. 合法权利法将在值得买的东西后重行分类学。

  损别的下有多个分社的旅行社效益分享

   2. 配售银行家的职业融资公允代价变化盈亏账目 78,477.65 1,454,707.38

   3. 考虑至长成值得买的东西重行分类学为可供配售银行家的职业

  资产盈亏账目

   4. 现钞涔涔量套期保值盈亏账目的无效部门

   5. 外汇财务日记结平

   6. 别的

   贴上于多数隐名的别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项

  七、总付给总和 828,957.48 74,077,165.24

   属于总公司买到者的总付给总和 1,405,586.79 73,053,41

   贴上于多数隐名的总付给总和 -576,629.31 1,023,750.45

  八、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股) 0.002 0.126

   (二)每股摊薄进项(元/股) 0.002 0.126

  法定代劳人: 刘卫国 谨慎的记账工作的谨慎的人: 张行佑 记账机构谨慎的人: 张行佑

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   2017 年首次一刻钟小报

   总公司到达表

   2017 年 1—3 每月一次的编制单元: 山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 未必审计

   项主语 比较期财富 前期财富

  一、营业付给 47,042,735.21 86,002,468.20

   减:营业本钱 46,957,264.89 85,180,818.20

   财政收入和附加税 7.33 65,154.69

   销路费

   经纪费 6,037,029 17,392,582.97

   财务费 8,211,995 18,901,428.12

   资产减值浪费

   加:公允代价付给的变化(失败)充实-

   列)

   值得买的东西报偿(失败由-列出) 8,426,648.72 158,968,230.38

   内部的:营利法人和营利法人的值得买的东西 8,426,648.72 158,968,230.38

   益

  二、营业到达(失败由-列出) -5,736,903.83 123,430,714.60

   加:营业外付给 46,

   内部的:处理或负责非涔涔本钱

   减:营业外付给

   内部的:非涔涔本钱处理或负责浪费

  三、到达总和(全损)“-”数字填写 -5,690,008.23 123,430,714.60

   减:所得税务费

   四、净赚(净失败)“-”数字填写 -5,690,008.23 123,430,714.60

  五、别的下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项 78,477.65 1,454,707.38

   (1)不克不及重行解决为到达的别的下有多个分社的旅行社进项;

   益

   1. 重行评判员进项以图表画出的净赚或净资产

   的变化

   2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及解决为失败。

  别的下有多个分社的旅行社效益分享

   (二)别的下有多个分社的旅行社进项,分为到达和到达; 78,477.65 1,454,707.38

   1. 合法权利法将在值得买的东西后重行分类学。

   损别的下有多个分社的旅行社效益分享

   2. 配售银行家的职业融资公允代价变化盈亏账目 78,477.65 1,454,707.38

   3. 考虑至长成值得买的东西重行分类学为可供配售银行家的职业

   资产盈亏账目

   4. 现钞涔涔量套期保值盈亏账目的无效部门

   5. 外汇财务日记结平

   6. 别的

   13 / 17

   2017 年首次一刻钟小报

  六、总付给总和 -5,611,530.58 124,885,421.98

  七、每股进项:

   (1)根本每股进项(元/股)

   (二)每股摊薄进项(元/股)

  法定代劳人: 刘卫国 谨慎的记账工作的谨慎的人: 张行佑 记账机构谨慎的人: 张行佑

   合现钞涔涔量表

   2017 年 1—3 每月一次的编制单元: 山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 未必审计

   项主语 比较期财富 前期财富

  一、经纪作战现钞涔涔量:

   销路商品、出价工役制收到的现钞 476,255,395.83 584,704,747.51

   客户存款和交通存款净增额

   从中央岸专款的净加法

   向别的银行家的职业机构加法资净金

   原保险和约额外费用收到的现钞

   收到分保净现钞

   存款和值得买的东西净增长

   处理或负责公允代价计量及其杂耍当

  期损欢心银行家的职业融资净加法额

   逐渐增加利钱、佣钱和佣钱的现钞

   资产净加法

   回购事情资产净增额

   收到的税务费免除

   接纳与事情作战相干的别的现钞 12,356,315.56 32,463,655.65

   经纪作战现钞流入 488,611,719 617,168,406

   购得商品、工役制付款做成某事现钞 374,852,917.65 464,313,241.08

   客户相信和垫款净增额 -1,427,198.81 -1,000,

   央行净增长与净增长

   原保险和约做成某事现钞工钱

   工钱利钱、佣钱和佣钱的现钞

   工钱退职金保险单

   工钱给职员和职员的现钞 37,032,664.76 49,670,930.88

   工钱的各项税务费 19,139,644 21,729,209.85

   工钱与事情作战使担忧的别的现钞 19,022,120.19 20,739,394.64

   营业现钞放出量 448,620,147.23 555,452,776.45

   经纪作战现钞涔涔量净数 39,991,566 61,715,626.71

  二、值得买的东西作战现钞涔涔量:

   值得买的东西回收所得现钞

   值得买的东西进项收到的现钞 191,452,

   14 / 17

   2017 年首次一刻钟小报

   处理或负责固定资产、无形资产及别的年深月久资产

  拿走现净金

   处理或负责分店及别的事情单位收到的现钞

  净金

   收到与别的值得买的东西作战相干的现钞

   值得买的东西现钞流入 191,452,

   换得固定资产、无形资产及别的年深月久资产 7,072,622.28 1,318,557.07

  工钱现钞

   值得买的东西工钱的现钞

   许诺相信净增额

   介绍娼妓分店及别的事情单位的现钞工钱

  净金

   工钱与值得买的东西作战使担忧的别的现钞

   值得买的东西作战现钞涔涔量 7,072,622.28 1,318,557.07

   值得买的东西作战现钞涔涔量净数 -7,072,622.28 190,133,859.92

  三、筹资作战产生的现钞涔涔量:

   值得买的东西收到的现钞

   内部的:分店从多数隐名介绍娼妓值得买的东西

  现钞

   从相信中介绍娼妓的现钞 147,800, 520,800,

   发行纽带收到的现钞

   收到别的现钞相干现钞 19,160,

   现钞涔涔量流入 147,800, 539,960,

   归还负债工钱的现钞 100,000, 633,000,

   分派退职金、到达现钞或利钱工钱 23,426,510.36 48,187,586.53

   内部的:分店向多数隐名工钱的股息、

  到达

   工钱别的现钞相干现钞 93,500,

   筹资作战现钞放出以图表画出 216,926,510.36 681,187,586.53

   筹资作战产生的净现钞涔涔量 -69,126,510.36 -141,227,586.53

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果

  五、现钞及现钞等价物净加法额 -36,207,568.48 110,621,900.10

   加:初始现钞和现钞等价物结平 417,313,081 536,346,085.15

  六、晚期的现钞和现钞等价物结平 381,105,515.73 646,967,985.25

  法定代劳人: 刘卫国 谨慎的记账工作的谨慎的人: 张行佑 记账机构谨慎的人: 张行佑

   总公司现钞涔涔量表

   2017 年 1—3 月

  编制单位: 山东岸值得买的东西分类利害相干股份有限公司

   单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 未必审计

   项主语 比较期财富 前期财富

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   2017 年首次一刻钟小报

  一、经纪作战现钞涔涔量:

   销路商品、出价工役制收到的现钞 84,269,342.04 99,642,368.39

   收到的税务费免除

   接纳与事情作战相干的别的现钞 24,831,385.15 2,022,215.02

   经纪作战现钞流入 109,100,727.19 101,664,581

   购得商品、工役制付款做成某事现钞 74,677,928.55 61,818,680.79

   工钱给职员和职员的现钞 5,340,902.00 9,185,928.00

   工钱的各项税务费 134,293.63 1,576,526.32

   工钱与事情作战使担忧的别的现钞 928,952 34,349,225.47

   营业现钞放出量 81,082,077.40 106,930,360.58

   经纪作战现钞涔涔量净数 28,018,649.79 -5,265,777.17

  二、值得买的东西作战现钞涔涔量:

   值得买的东西回收所得现钞

   值得买的东西进项收到的现钞 191,452,

   处理或负责固定资产、无形资产及别的年深月久资产

  拿走现净金

   处理或负责分店及别的事情单位收到的现钞

  净金

   收到与别的值得买的东西作战相干的现钞

   值得买的东西现钞流入 191,452,

   换得固定资产、无形资产及别的年深月久资产 379,059.85 64,942

  工钱现钞

   值得买的东西工钱的现钞

   介绍娼妓分店及别的事情单位的现钞工钱

  净金

   工钱与值得买的东西作战使担忧的别的现钞

   值得买的东西作战现钞涔涔量 379,059.85 64,942

   值得买的东西作战现钞涔涔量净数 -379,059.85 191,387,473.87

  三、筹资作战产生的现钞涔涔量:

   值得买的东西收到的现钞

   从相信中介绍娼妓的现钞 115,000, 470,000,

   收到别的现钞相干现钞

   现钞涔涔量流入 115,000, 470,000,

   归还负债工钱的现钞 50,000, 513,000,

   分派退职金、到达现钞或利钱工钱 10,690,695.59 20,348,048.17

   工钱别的现钞相干现钞 113,760,

   筹资作战现钞放出以图表画出 174,450,695.59 533,348,048.17

   筹资作战产生的净现钞涔涔量 -59,450,695.59 -63,348,048.17

  四、汇率变化对现钞和现钞等价物的效果

  五、现钞及现钞等价物净加法额 -31,811,105.65 122,773,648.53

   加:初始现钞和现钞等价物结平 212,228,597.41 252,781,290.38

  六、晚期的现钞和现钞等价物结平 180,417,491.76 375,554,938.91

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   2017 年首次一刻钟小报

  法定代劳人: 刘卫国 谨慎的记账工作的谨慎的人: 张行佑 记账机构谨慎的人: 张行佑

   审计小报的功能 √ 不合适

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