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赢时胜系统与恒生系统介绍.ppt

基金会计师搭档事情与规定 绍介 2009年2月16日 基金会计师茶次要任务议事程序 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 恒生系统采取军事行动简介 手工采取军事行动简介 日常事情议事程序 特别事情议事程序 奇纳使结合估值履历手册下载,起因手工处置后识别导入赢时胜系统和恒生系统; 赢时胜系统中性格T-1日估值增值价结业证书及估值表,与托管行抑制无错误的后确实估值表并将估值表用excel和dbf体式识别匝地新规定限制,以后经过袋传单相干全体职员; 产生结果的金额抑制、断定日记留下印象、生利抵消反省,合法权利新闻反省; 恒泰系统履历发送到M主控; 着陆买卖整齐的,断定系统发作互换,各式各样的参量的保管; 着陆花费代理商的花费提议、管束间的买卖公文、非现场基金申购、满足敷用药及另一边相干基金、确实到款、化冻或化冻进行资产; 着陆完全一样DA上的买卖,在赢时胜系统中保管呼应参量设置、提交增多、履历参加、手工制证; 赢时胜系统中读取当天场内行情、事务履历和处置,性格机制结业证书、断定日记日期,与受命开报账抑制; 恒生系统清算前备份文件及日常结算,包罗对科目平衡力的调解、产生结果的金额抑制、净值反省; 着陆当天的任务记载填写任务日记。 新生利创建的预备和日期; 周一或俗歌空置后的第东西任务日; 月底、月初和四分之一特别任务; 年终的特别任务; 支出的产生结果的; 另一边特别事情,如开式基金报账开户、活期存款开户等。 次要分为估值系统和财务系统。; 筑系统次要是会议的筑实质,也许开户、会计师科目、会计师调准速度、结业证书编制和检查、普通账本、科目财务状况表等。; 断定系统次要是机具原动力,可自动化或半自动化的使简易任务实质,拿 … 来说,报账SE的基本新闻、各式各样的定级参量的保管、上传的数据或保管在市场上出售某物和买卖履历、断定日记等。 1、保管法庭和管束间的买卖新闻。 2、每白天做家务的女佣终时,引入在市场上出售某物和在市场上出售某物买卖履历。 3、性格机制结业证书。 4、性格断定表。 5、如有特别资产进出,制造手工结业证书。 6、公允价系统于年终引入管束间的在市场上出售某物。 7、托管开报账估值员电子检查。 8、反省生利安置和另一边履历。 9、在蒙大拿州的止境结账。 9、科目平衡力表。 10、财务状况表和净变化表。 11 、新导致集、科目。 12 、新导致集参量设置。 13 、相干参量设置。 14 、经用参量设置。 与花费机关的日常搭档 日终履历反省 1、本钱产生结果的金额化冻、化冻; 2、法庭开式基金买卖; 3、拟定草案存款、活期存款; 4、使结合一级在市场上出售某物事情; 5、检查当天买卖; 1、绍介管束间的在市场上出售某物牌价或独占的事物价钱; 2、接纳清算公文(预设是IT运营和MA的备份文件; 3、每日结算处置后导入断定表; 4、会计师科目调解; 5、会计师搜集; 6、反省下东西DA的资产净值和进行产生结果的金额; 7、调解可转让证券产生结果的金额的总量或本钱; 8、实现妥协方案; 道谢的话! 2009年2月16日 每日完毕履历反省 每日完毕履历反省 每日完毕履历反省 每日完毕履历反省 每日完毕履历反省 每日完毕履历反省 次要实质 基金会计师茶次要任务议事程序 日常事情议事程序 日常事情议事程序 特别事情议事程序 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 触及赢时胜系统采取军事行动绍介 恒生系统采取军事行动简介 与花费机关的日常搭档 与花费机关的日常搭档 与花费机关的日常搭档 与花费机关的日常搭档 与花费机关的日常搭档 每日完毕履历反省 每日完毕履历反省

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